景顺长城基金管理有限公司关于调整直销网上交易系统招行直联渠道基金

在转入基金的基金资产中列支。举例：某基金份额持有人持有鑫元一年定期开放债券型证券投资基金A 类10,000份, 即将开放的为运作期第1个受限开放期，适用的赎回费率为1%，假设受限开放当日转出基金鑫元一年定期开放债券型证券投资基金A 类，份额净值为1.001元，转换为鑫元安鑫宝货币市场基金B份额（假设无未支付收益），申购补差费率为0%，则可得到的转换的货币份额为：转出金额=10,000×1.001=10010元转出基金赎回费用=10010×1%=100.1元补差费=[10,000×1.001×（1-1%）/（1+0%）]×0%=0元转换费用=100.1+0=100.1元转入金额=10010-100.1=9909.9元转入份额=9909.9/1=9909.9份5.2 其他与转换相关的事项1. 转换业务适用基金范围：本基金的基金转换业务目前适用于本基金与本公司以下开放式基金：鑫元货币市场基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金B类基金份额、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金和鑫元双债增强债券型证券投资基金。若新增互相转换的基金，另行公告。若上述指定开放式基金处于封闭期或存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。2. 转换业务适用销售机构范围：转换业务适用于目前已上线的销售机构，销售机构名单具体参见基金管理人发布的相关公告。3. 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。4. 基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。5. 转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。6. 投资者在办理转换业务时，转换出的基金份额遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。7. 发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。8. 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。9. 投资者在办理基金转换业务时，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。6基金销售机构6.1 场外销售机构6.1.1 直销机构机构名称：鑫元基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31层办公地址：上海市静安区中山北路909号12层直销电话：021-20892066直销传真：021-20892080客服电话：400-606-6188网上交易平台地址：www.xyamc.com6.2 场外机构中国光大银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、江苏吴江农村商业银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、长春农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券有限公司、信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信期货有限公司、申万宏源西部证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、东海期货有限责任公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、上海久富财富管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司, 南京苏宁易付宝网络科技有限公司。中信证券国泰君安证券股份有限公司7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排本公司将根据《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人于每个工作日（上海证券交易所和深证证券交易所的正常交易日）次日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介公布本基金前一工作日的两类基金份额的基金份额净值和两类基金份额的基金份额累计净值，封闭期内每周通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介公布一次基金资产净值和两类基金份额净值。敬请投资者留意。8 其他需要提示的事项1.鑫元一年定期开放债券型证券投资基金C类基金份额不收取申购费用，但从C类基金份额的基金资产中按前一日该类基金资产净值的0.40%年费率计提销售服务费。2.在本基金的第三个运作周期内，特定比例设定为10%，即本基金将对第三个受限开放期当日（2017年2月7日）的净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在[0，10%]区间内。如净赎回数量占比超过10%，则对当日的申购申请进行全部确认，对赎回申请的确认按照该日净赎回额度（即受限开放期前一日基金份额总数×10%）加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。如果净赎回数量小于零，即发生净申购时，则对当日的申购、赎回申请进行全部确认。3.基金管理人将于受限开放日后的第2个工作日发布申购、赎回实际确