景顺长城基金管理有限公司关于调整直销网上交易系统招行直联渠道基金

金额的稳定性，本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。景顺长城基金管理有限公司二○一七年二月三日鑫元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2017年2月3日1公告基本信息■2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间2.1 开放日及开放时间1.根据基金合同的约定，本基金以 1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个自由开放期结束之日次日起（包括该日）至 1 年后的年度对日的前一日止。在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为5至20个工作日。本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。在首个运作周期中，受限开放期为本基金基金合同生效日的季度对日，在第二个及以后的运作周期中，受限开放期为该运作周期首日的季度对日，本基金的每个受限开放期为1个工作日。2.本基金目前处于第三个运作周期，2017年2月7日为该运作周期的第三个受限开放期（1个工作日），在此期间接受投资者申购赎回申请，敬请投资者留意，申购赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。3 日常申购业务3.1 申购金额限制1.投资人通过销售机构或公司网上申购本基金的单笔最低金额为10元人民币。通过直销中心柜台首次申购的最低金额为人民币10,000元，追加申购最低金额为1,000 元人民币。已有认购本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。2.投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。3.投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。4.基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。3.2 申购费率本基金由于基金费用的不同，基金份额分为A类和C类两类基金份额。本基金A类基金份额在申购时收取申购费用；C类基金份额不收取申购费用，而从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金根据A类基金份额投资群体的不同，将收取不同的申购费率，具体的投资群体分类如下：（1）特定投资者: 指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资者，申购费率按其申购金额递减，具体如下：■（2）非特定投资者：指除特定投资者之外的投资者。非特定投资者申购本基金A类基金份额的申购费率按其申购金额递减，具体如下：■3.3 其他与申购相关的事项1.申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。2.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。4 日常赎回业务4.1 赎回份额限制1.基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于10份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于10份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。2.基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。4.2 赎回费率本基金A类份额和C类份额的赎回费率具体如下表所示：■4.3 其他与赎回相关的事项1.本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。2.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。5 日常转换业务5.1 转换费率1. 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。2. 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。3. 基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。4. 基金转换费用的具体计算公式如下：A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/EF=B×C×DJ=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H其中，A 为转入的基金份额数量；B 为转出的基金份额数量；C 为转换当日转出基金份额净值；D 为转出基金份额的赎回费率；E 为转换当日转入基金份额净值；F 为转出基金份额的赎回费；G 为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司相关公告及各销售机构规则）；货币基金H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；J 为申购补差费。转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差