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财?发现:解码超级牛散投资手法(全文)

减小字体 增大字体 作者:华军  来源:华军资讯  发布时间:2019-2-27 23:22:28

9个季度。二是看准机会后一次性大手笔买入,例如安泰科技(000969)、红太阳(000525)、华谊兄弟(300027)等个股其均是首次建仓即买够。而其今年中报买中国平安时也是出手就是大手笔,一次性买入近8000万股,按中国平安二季度末收盘价算,市值达65亿元。第三个特点是,葛卫东偏好投资金融股。其近年现身的5只个股中,金融股有两只,按比例算占四成。最新半年报中,其仅持有的两只个股则均是金融股,为平安系的中国平安、平安银行。从时间线上,也可以看出葛卫东偏好金融股。从其2013年第二季度现身上市公司的前十大流通股东开始,期间其对平安银行一直坚定持有,且在2014年第四季度大幅加仓1.31亿股,当时A股正处于牛市初期。不看数量看“值”量 重仓坚守金融股不看数量看“值”量 重仓坚守金融股公开资料显示,葛卫东发家于期货,同时也是股市大鳄;近十年来其首次现身A股上市公司前十大流通股东是在平安银行(000001)的2013年半年报中。在最新的半年报时葛卫东持股市值超百亿元,近两年间增长逾五倍。当然,葛卫东持股市值增长的原因,除了所持个股股价上涨,可能也与其再度投入资金有关。2013年以来,葛卫东共现身五家上市公司的前十大流通股东,纵观其近年的持股,总结起来主要有三大特点。一是持股时间相对较长,上述5只个股中,除了其今年中报新进第7大流通股东的中国平安外,其余个股的持股时间至少两个季度,其持股最长的平安银行目前已持有了9个季度。二是看准机会后一次性大手笔买入,例如安泰科技(000969)、红太阳(000525)、华谊兄弟(300027)等个股其均是首次建仓即买够。而其今年中报买中国平安时也是出手就是大手笔,一次性买入近8000万股,按中国平安二季度末收盘价算,市值达65亿元。第三个特点是,葛卫东偏好投资金融股。其近年现身的5只个股中,金融股有两只,按比例算占四成。最新半年报中,其仅持有的两只个股则均是金融股,为平安系的中国平安、平安银行。从时间线上,也可以看出葛卫东偏好金融股。从其2013年第二季度现身上市公司的前十大流通股东开始,期间其对平安银行一直坚定持有,且在2014年第四季度大幅加仓1.31亿股,当时A股正处于牛市初期。以量取胜 分散投资张正委在今年半年报的持股则较为分散,概念方面,涉及锂电池、京津冀一体化、参股金融等,行业上,也分散于化工、汽车、医药生物等逾十个行业。他的持股数量高达23只,合计持股市值为26亿元。从市值分布来看,他并没有重仓押注,分散较广泛。从二季度张正委的持股情况分析,其投资手法较为分散,不会重仓某一只个股,这一点与葛卫东有所不同。张正委今年二季度买入个股高达23只之多,按二季度末的收盘价算,其合计持股市值超过26亿;但张正委对单只个股的持股市值较为均衡,大部分个股的持股市值以数千万元或一两亿元居多。风格稳健 布局热点与葛卫东类似,另一名牛散谌贺飞也曾押注过金融股。谌贺飞曾在2014年一季度入驻中国人寿前十大流通股东,且持股周期也有三个季度。近10年时,谌贺飞现身过20余家上市公司。总体上看,从时间维度上看,谌贺飞表现较为稳健,在熊市时均没见其现身上市公司的前十大流通股东。他躲过了2008年的大熊市。参与了2009年的反弹行情后,谌贺飞又再度蛰伏,直到2013年一季度才又现身北斗星通(002151)、江海股份(002484),再次躲过了2010-2012年的震荡熊市;此后直至2014年第三季度,谌贺飞每一季度均现身上市公司前十大流通股东,且持有个股的数量总体上呈增加趋势。而从2014年年报开始,谌贺飞又从上市公司前十大流通股东中消失,今年6月份开始的暴跌其有可能也是躲过了。另外,从谌贺飞近10年的持股分析,其较喜欢布局热点。如2006年时其布局钢铁、能源公司;2009年时布局新能源;2013年时布局手游;2014年布局TMT板块。从垃圾股中挖掘重组题材 坚持长线持股吴鸣霄投资ST股,最典型的是慧球科技。2008年3月,吴鸣霄通过拍卖的方式以7400万元取得ST北生(后重组为慧球科技)1400万股限售股,每股做价5.28元。直到今年中报时,吴鸣霄仍持有慧球科技1400万股流通股。除此之外,吴鸣霄坚持长线持股,有多只个股持股时间超过10个季度。快进快出有些牛散的投资风格偏短线,如沈付兴,其近几年的持股绝大多数为一个季度,以短线快进快进,也有部分个股其持股两个季度,而持有三个季度的仅有天龙集团(300063)一只个股。从沈付兴近年的持股分析,其擅长出击热点。比如2013年三季度,其现身的四只个股中,有三只为当时的热门题材上海自贸区概念股,包括上海物贸(600822)、华贸物流(603128)、中海集运等,其中上海物贸短期内涨幅超过三倍。而在2013年第四季度,沈付兴又押注当时风头正劲的创业板,当季现身的11只个股有5只为创业板股,包括恒信移动(300081)等。从中小板、创业板中找到黑马牛散吕剑锋则较为青睐创业板个股。从2006年以来,其一共现身过34只个股的前十大流通股东,其中有17只为创业板个股,占比刚好达到半数,比例远较其他牛散多。不过,从今年一季度以来,其投资重心已转向沪市,最近两个季度持股绝大部分为沪市个股。“定增”方式做上市公司长期的财务投资者在中国资本市场,知名散户刘益谦以“定增王”的名头为大家所熟知。仅2009年,刘益谦就他以个人名义参与东方电气、保利地产、金地集团、首开股份、华电国际、浦发银行、高鸿股份等7家公司增发。其中最广为人知的可能要数在京东方A的成功运作。2009年4月27日至5月5日期间,刘益谦出资16.8亿元认购了京东方A定向增发股份7亿股。2010年6月10日,上述增发股全数解禁,刘益谦由此获利7亿元左右。在解禁之后的数月间,刘通过减持累计套现均在10亿元以上,而增发价与当时市场价间的近1元价差,也让其投资收益率达到了三成多,获利均在数亿元以上。牛散的进退之道总体上看,各牛散财富惊人,如葛卫东二季度末的持股市值高达百亿元。从投资手法上看,则是八仙过海,各显神通。单从行业属性来看,有的押注金融股,有的坚守地产股,有的青睐软件股,有的潜伏军工股;从个股的风格来看,有的钟情ST股,有的喜欢买创业板股;从持股时间来看,有的快进快出、追逐热点,有的长期持股,甚至蛰伏数年。这些手法各有利弊,关键在于哪一种更适合自己的投资风格。切忌跟风,落得画虎不成反类犬的下场。(原标题:财?发现:解

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