期货交易的本质：真的看懂这些，能躺着把钱给赚了

们交易次数很少，往往一年才交易十几次。要想在期货投资中成功，首先是要保存自己的实力，先保证自己不被市场所消灭。在此基础上，再赚取利润以求发展。最后才是追求和谋取暴利。这就要求我们在投资中做好两件事：一是减少交易次数，频繁交易是初学者亏损的最大原因。二是采用合理的资金管理以减少亏损和追求资金的最大收益。而长线交易可以有效的减少交易数量，顺势加仓可以保证小亏损大盈利。有人总是忽视资金管理在期货投资中的巨大作用。华尔街短线高手比尔威廉姆斯说过：在你学会使用合理的资金管理之前，你不过是一个微不足道的小小投机客，你永远都抓不住商品交易的魔戒，一会儿在这里赚钱，一会儿又在那里亏钱，永远都不会赚到钱。只有你彻底掌握了资金管理的诀窍后，你才会成为真正的大赢家，建立起庞大的财富。而乘胜追击式顺势加仓法正是高手秘而不宣的复利交易法。长线交易、顺势加仓，是期货赚大钱的关键。这是几乎所有投资大师都正在使用的交易方法。短线交易只能是高手，长线交易才能成为大师。做中长线的目的是防止无谓的损失。期货投资并不在于交易哪个品种，而在于你是否有获利的能力。5、稳定盈利的关键是必须建立一套适合自己的交易系统在投资市场上打拼过几年的投资者都会逐渐懂得：要在期货市场上赚一次钱很容易，难的是能够长时间持续稳定地赚钱。往往要经过几次巨幅亏损后才幡然醒悟，要想在投资市场获利，就必须学习和掌握投资的基本知识和基本技能。交易理论有很多种，包括波浪理论、道氏理论、混沌理论、江恩理论、K线理论。在经过深入细致的学习分析后，我发现所有这些理论都存在一个很大的缺陷，就是这些理论始终无法解决交易中非常关键的精确交易定位问题，对价格的走向没有一个准确而客观的判断，致使交易者无法对操作精确量化。例如。。。。（与我的研究结果是完全一致的！）只有技术指标符合交易精确定位的要求，因为技术指标的优点是显而易见的，它有明确的开平仓交易信号。于是我就将研究重点放在技术指标上，经过深入的研究后发现，似乎每个指标都可以大幅盈利，这使我欣喜万分，似乎终于找到了期货交易的秘密。但最终的交易结果却彻底粉碎了我的发财梦，在实际交易时仍旧亏损累累。事后我对行情走势进行了大量的复盘和模拟，令人奇怪的是：在模拟交易中即使使用相当简单的均线系统，收益也会和实际完全不同，总盈利相当大。但是在实际交易中为什么却产生如此大的亏损？对此我在很长的时间内百思不得其解，最后我突然发现：自己在实际交易中虽然自觉地运用了技术指标，却由于不懂得交易的一致性和连贯性原则，导致投资失败。比如，。。。使我常常在交易时感到非常困惑和矛盾，使原本应该很舒适的交易变得异常艰难。由于思路和交易理念的极度不清晰，在操作周期上也极其混乱，操作中经常转变交易周期。在很多时候，经常出现按照日线指标入场，却以30分钟指标出场等多种情况。这种指标系统的不一致，交易长短周期的不一致，致使操作极其混乱，缺乏交易的一致性和连贯性，是最终导致交易巨额亏损的最根本的原因。经过长时间的深思我终于明白了，要想在投资市场上持久长期稳定地获利，就必须规范自己的操作程序，建立一套适合自己的交易系统。对于金融投资行业来讲，没有适合自己的交易系统就根本无法战胜市场，无法做到长期稳定持续地获利。而这正是大部分投资者徘徊于天堂于地狱之间的根本原因。在交易方法没有上升为系统交易前，没有人能实现稳定盈利的目标。系统交易是交易的最高境界，因为它完全排除了人为的主观看法，是彻底将投资者从一名观众转变为演员的关键。金融交易说白了就是一种概率游戏，如果没有固定的交易系统，只凭感觉或者消息进行开平仓，就不能保证概率的一致性，也就很难做到长期稳定地盈利。坚守程序，就是坚守以往大多数相同的情形和结果。稳定盈利要靠系统程序来保证。对于有了一套完整的交易系统的人来说，如果出现了严重亏损，那么就和他们没有完全按照系统指示的信号操作。很多人把这种情况笼统地归咎于缺乏纪律和执行力不佳，总是在加强执行力上下工夫，但是最终效果却始终不太明显。其实执行力除了和习惯有关外，还和一个人的性格有关。符合自己性格的系统执行起来就相对容易，而不符合自己性格的交易系统执行起来就相当困难。。。由此可见，交易系统必须和自己的性格相适应。因此，我们不但要有一套稳定盈利的交易系统，而且该系统还要适合自己的性格。交易的一致性，其重要性在于它遵循着通常的情况，站在最大盈利的可能性上。投资讲究的是“一个指标，一个理念，最终形成自己的绝招”。不要因为系统存在多次的连续亏损就轻易放弃一个良好的系统。成功的交易除了拥有一套适合自己的交易系统之外，还必须有与之相适应的交易纪律。交易者在拥有自己的系统后，预测行情的涨跌已经不重要了，重要的是对交易系统的信心和纪律。投资的主体是人，系统只是人手中的枪。能否成功，主要看投资者是否具有驾驭系统、遵守系统纪律的能力。知识和能力是两个不同的范畴。知识属于认知领域，而能力则属于实践领域。只有将知识转化为能力的投资者，才是一个真正能够在交易市场上获利的合格的投资者。研究员：李烨